Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Abril de 2023 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023

Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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13.02.2023

2023/000016 3989 16 2023 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 58,54 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de filme plast 2,20m x 0,10.

2023/000030 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 3.694,25 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan

eiro de 2023.

2023/000031 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 9.024,22 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan

eiro de 2023.

0001/000008 4782 8 2023 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD 192,00 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publica

coes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no a

no de 2023.

2023/000011 4759 11 2023 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD 280,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de assinaturas de periodicos

e anuidades. Assinatura jornal Cidades do Vale- 02 JAN – a 3

1DEZ2023.

0001/000004 4756 4 2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 448,51 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr

ica- Fornecimento de energia eletrica.

0001/000034 4785 23 2023 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 151,13 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de teleprocessame

nto- Fornecimento e instalacao de links de internet, para ac

esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d

e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de

computadores,para atendimento da Camara Municipal de Agudo/R

S.Termo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.

Total do Dia : 13.848,65

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15.02.2023

2023/000036 2720 24 2023 9197 CRC COMERCIO DE REVESTIMENTOS 2.371,20 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de quatro caixas de fibra mi

neral Armostrong Ceilings Scala Iay-in 1250x625x14mm (8 plac

as por caixa) para a nova swede da Camara Municipal de Agudo

.

2023/000037 2400 25 2023 4344 SHEILA M SELL 215,80 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente- G

rampo 26/6 c/100 unidades.

Arquivo morto de papelao.

Caneta marca texto.

Papel A4 rosa c/100 unidades.

Colchete no 5.

Colchete no 8.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Abril de 2023 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023

Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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Total do Dia : 2.587,00

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17.02.2023

2023/000017 2013 17 2023 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 2.094,40 3751

Itens de Empenho : Prestacao de servico de engenharia - Contratacao de servicos

de engenharia para subsidiar o Fiscal de Contrato nas acoes

de fiscalizacao e afericao da execucao do contrato 6/2022.

2023/000035 8467 22 2023 114 CELIO A. SEIFFERT 13.617,66 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de cortina Blackout cinza pa

ra a sala do Plenarinho da nova sede da Camara Municipal de

Agudo.

Total do Dia : 15.712,06

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22.02.2023

0001/000003 4769 3 2023 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 229,38 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto

- Fornecimento de agua.

2023/000020 4771 20 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 550,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em

geral. Divulgacao do aniversario de 64 anos de Agudo-RS.

2023/000038 8877 26 2023 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.566,67 3751

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de fev

ereiro de 2023.

Total do Dia : 2.346,05

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23.02.2023

0001/000015 3441 15 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 989,67 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e

treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.

2023/000052 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.365,74 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev

ereiro de 2023.

2023/000053 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.998,28 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev

ereiro de 2023.

2023/000040 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 12.758,02 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2023.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Abril de 2023 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023

Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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23.02.2023

2023/000041 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 41,08 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2023.

2023/000042 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 261,33 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2023.

2023/000043 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.631,46 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2023.

2023/000046 1451 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.161,46 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2023.

2023/000047 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 290,36 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2023.

2023/000049 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 239,12 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2023.

2023/000048 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 16.352,34 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2023.

2023/000048 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 17.033,87 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO

DE 2023.

Total do Dia : 54.122,73

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28.02.2023

0002/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

2023/000056 4790 30 2023 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - 39,07 3751

Itens de Empenho : Copo descartavel cafe copomais cristal 180ml.

2023/000057 4792 31 2023 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - 109,98 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza e pro

dutos de higienizacao - saco de lixo versatil 15L.

Saco de lixo versatil 30L.

Luva sanro light tamanho medio.

Sabao ype aloe vera c/5 und 900G.

BOM AR flor de algodao 360ml.

Agua sanitaria Qboa 2L.

Detergente limpol cristal 500ml.

Alcool Super vale 70 INPM 1L.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Abril de 2023 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023

Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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28.02.2023

2023/000058 4788 32 2023 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - 261,65 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de generos de alimentacao- s

uco trink 30g.

Cafe melita tradicional 500g.

Cha madrugada frutas 15g.

Cha oetker misto 15g.

Acucar alto alegre refinado 1kg.

Acucar alto alegre refinado 1kg.

Cha oetker flores e frutas 30g.

0002/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 141,56 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

2023/000054 2880 28 2023 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 110,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de Capacitor 40 MFD/440V par

a conserto de um ar condicionado 18.000 btus.

Carga de gas completa R-22.

2023/000055 4767 29 2023 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 160,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de mao de obra de substituicao do capacit

or do motor compressor, acerto da carga de gas e testes de f

uncionamento em geral do ar condicionado Split Sansung 18.00

0BTUS.

Total do Dia : 828,86

Total do Mes : 89.445,35

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Total Geral .: 89.445,35

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 89.445,35

Total de Estornos ....: 0,00

Total Liquido Pago ...: 89.445,35

___________________________________ ___________________________________

Natalia Helena Sari AURO REINOLDO KIRINUS

Contadora Presidente da Camara de Vereadores

CRC 90752 CPF: 518.734.780-20

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Abr/2023, 15h e 35m.

2023-04-14T15:36:58.463000000